MBUI per 31.08.2020

Anteilspreis: 95,54 Euro
Fondsvolumen: 16,89 Mio. Euro

Performance:    

August 2020: + 2,73%
seit Jahresbeginn: -4,56%
über ein Jahr: -2,30

 

Wichtiger Hinweis für Investment-Professionals: Im MBUI-Fondsmanager-Tagebuch finden Sie Informationen zur Neuausrichtung des MBUI-Konzepts, welches seit April/Mai 2020 ein offensiveres und aktiveres Fondsmanagement verfolgt. Ausführliche Details in Kürze.  


Wichtige Hinweise:
Durch die Verwerfungen in der Corona-Krise ist die Volatilität des Fonds über      5% gestiegen. Damit beläuft sich der SRRI für den Fonds auf 4 (entspricht einer Bandbreite der Volatilität von 5,00% bis 10,00%, wobei die Volatilität des MBUI am unteren Ende dieser Bandbreite liegt - die Details finden Sie im Factsheet).

Die ausgewiesene Kostenquote (TER) des MBUI beträgt für die Anteilsklasse PT 2,30%. Aufgrund       der Berechnungssystematik (Kosten in Prozent per Geschäftsjahresende in Relation zum durchschnittlichen Fondsvolumen des Geschäftsjahres) ergibt sich für die Anteilsklasse PA jedoch       eine TER in Höhe von 2,43%, obwohl die Kosten beider Anteilsklassen weitestgehend identisch sind.