MBUI per 28.02.2019

Anteilspreis: 97,82 Euro
Fondsvolumen: 27,04 Mio. Euro

Phasenrelationen seit Auflage:

Mehrwertphasen-Anteil: 37,27%
Verlustphasen-Anteil: 50,24%
Aufholphasen-Anteil: 12,49%       


Wichtiger Hinweis:
Seit Ende Juli 1018 hat die thesaurierende Anteilsklasse "PT" einen SRRI von 3. Dies entspricht einer Vola-Bandbreite von 2,5% bis 5%. Auf Basis täglicher Anteilspreise beläuft sich die Volatilität per Ende Februar 2019 auf lediglich 2,71%, so dass davon auszugehen ist, dass der       MBUI b.a.W. mit SRRI 3 angeboten werden kann.

Aufgrund der Vorschriften für die Berechnung des SRRI wird dür die jüngst aufgelegten Anteils-     klassen jedoch vorerst ein SRRI von 4 angesetzt, obwohl die Volatilität der beiden Anteilsklassen weitestgehend identisch mit der Volatilität der Anteilsklasse PT ist.