MBUI per 30.11.2018

Anteilspreis: 98,02 Euro
Fondsvolumen: 27,51 Mio. Euro

Phasenrelationen seit Auflage:

Mehrwertphasen-Anteil: 40,88%
Verlustphasen-Anteil: 51,13%
Aufholphasen-Anteil: 7,98%       

 

Wichtige Änderung: Per Ende Juli hatte die thesaurierende Anteilsklasse "PT" über 17 Wochen ununterbrochen einen vom publizierten Wert abweichenden SRRI, so dass nunmehr das KIID geändert werden muss. Ab sofort ist der diese Anteilsklasse deshalb mit einem SRRI von 3 ausgestattet. Dies entspricht einer Vola-Bandbreite von 2,5% bis 5%. Auf Basis täglicher Anteilspreise beläuft sich die Volatilität per Ende Juli auf lediglich 2,56%, so dass davon auszugehen ist, dass der MBUI b.a.W. mit SRRI 3 angeboten werden kann.

Aufgrund der Vorschriften für die Berechnung des SRRI bleiben die jüngst aufgelegten Anteilsklassen jedoch in SRRI 4, obwohl die Volatilität natürlich identisch (Anteilsklasse "PA") bzw. nahezu identisch (Anteilsklasse "IA") ist. 

Der Anteilswert der Anteilsklasse "PA" per 30.11.2018 belief sich auf 94,83 Euro.
Der Anteilswert der Anteilsklasse "IA" per 30.11.2018 belief sich auf 94,26 Euro.


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