MBUI per 30.09.2020

Anteilspreis: 93,46 Euro
Fondsvolumen: 16,22 Mio. Euro

Performance:    

September 2020: -2,18%
seit Jahresbeginn: -6,63%
seit Strategieänd.: +3,66%

 

Wichtiger Hinweis für Investment-Professionals: Im MBUI-Fondsmanager-Tagebuch finden Sie Informationen zur Neuausrichtung des MBUI-Konzepts, welches seit April/Mai 2020 ein offensiveres und aktiveres Fondsmanagement verfolgt. Ausführliche Details in Kürze.  


Wichtige Hinweise:
Durch die Verwerfungen in der Corona-Krise ist die Volatilität des Fonds über      5% gestiegen. Damit beläuft sich der SRRI für den Fonds auf 4 (entspricht einer Bandbreite der Volatilität von 5,00% bis 10,00%, wobei die Volatilität des MBUI am unteren Ende dieser Bandbreite liegt - die Details finden Sie im Factsheet).

Die ausgewiesene Kostenquote (TER) des MBUI beträgt für die Anteilsklasse PT 2,30%. Aufgrund       der Berechnungssystematik (Kosten in Prozent per Geschäftsjahresende in Relation zum durchschnittlichen Fondsvolumen des Geschäftsjahres) ergibt sich für die Anteilsklasse PA jedoch       eine TER in Höhe von 2,43%, obwohl die Kosten beider Anteilsklassen weitestgehend identisch sind.