MBUI per 30.06.2020

Anteilspreis: 90,18 Euro
Fondsvolumen: 16,91 Mio. Euro

Performance:    

Juni 2020: - 0,01%
seit Jahresbeginn: -9,91%
über ein Jahr: -7,54%


Wichtiger Hinweis:
Seit Ende Juli 2018 hat die thesaurierende Anteilsklasse "PT" einen SRRI von 3. Dies entspricht einer Vola-Bandbreite von 2,5% bis 5%. Auf Basis täglicher Anteilspreise beläuft sich die Volatilität seit Auflage per Ende August 2019 auf lediglich 2,76%, so dass davon auszugehen ist, dass der MBUI b.a.W. mit SRRI 3 angeboten werden kann.

Aufgrund der Vorschriften für die Berechnung des SRRI wird für die später aufgelegten Anteils-     klassen jedoch vorerst ein SRRI von 4 angesetzt, obwohl die Volatilität der beiden Anteilsklassen weitestgehend identisch mit der Volatilität der Anteilsklasse PT ist.

Durch die Verwerfungen der Corona-Krise ist die Volatilität im März 2020 über 5% angestiegen. Eine Änderung des SRRI erfolgt jedoch erst, wenn die Volatilität über 17 Wochen über 5% liegt.

Die ausgewiesene Kostenquote (TER) des MBUI beträgt für die Anteilsklasse PT 2,33%. Aufgrund       der Berechnungssystematik (Kosten in Prozent per Geschäftsjahresende in Relation zum durchschnittlichen Fondsvolumen des Geschäftsjahres) ergibt sich für die Anteilsklasse PA jedoch       eine TER in Höhe von 2,73%, obwohl die Kosten beider Anteilsklassen weitestgehend identisch sind.