MBUI per 31.12.2018

Anteilspreis: 95,32 Euro
Fondsvolumen: 26,76 Mio. Euro

Phasenrelationen seit Auflage:

Mehrwertphasen-Anteil: 39,69%
Verlustphasen-Anteil: 53,51%
Aufholphasen-Anteil: 6,81%       

 

Wichtige Änderung: Seit Ende Juli 1018 hat die thesaurierende Anteilsklasse "PT" einen SRRI von 3. Dies entspricht einer Vola-Bandbreite von 2,5% bis 5%. Auf Basis täglicher Anteilspreise beläuft sich die Volatilität per Ende Dezember 2018 auf lediglich 2,70%, so dass davon auszugehen ist, dass der MBUI b.a.W. mit SRRI 3 angeboten werden kann.

Aufgrund der Vorschriften für die Berechnung des SRRI bleiben die jüngst aufgelegten Anteilsklassen jedoch in SRRI 4, obwohl die Volatilität natürlich identisch (Anteilsklasse "PA") bzw. nahezu identisch (Anteilsklasse "IA") ist. 

Der Anteilswert der Anteilsklasse "PA" per 31.12.2018 belief sich auf 92,22 Euro.
Der Anteilswert der Anteilsklasse "IA" per 31.12.2018 belief sich auf 91,73 Euro.


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