MBUI per 30.04.2019

Anteilspreis: 99,53 Euro
Fondsvolumen: 27,33 Mio. Euro

Phasenrelationen seit Auflage:

Mehrwertphasen-Anteil: 35,16%
Verlustphasen-Anteil: 47,40%
Aufholphasen-Anteil: 17,44%       


Wichtiger Hinweis:
Seit Ende Juli 1018 hat die thesaurierende Anteilsklasse "PT" einen SRRI von 3. Dies entspricht einer Vola-Bandbreite von 2,5% bis 5%. Auf Basis täglicher Anteilspreise beläuft sich die Volatilität per Ende März 2019 auf lediglich 2,71%, so dass davon auszugehen ist, dass der MBUI b.a.W. mit SRRI 3 angeboten werden kann.

Aufgrund der Vorschriften für die Berechnung des SRRI wird für die jüngst aufgelegten Anteils-     klassen jedoch vorerst ein SRRI von 4 angesetzt, obwohl die Volatilität der beiden Anteilsklassen weitestgehend identisch mit der Volatilität der Anteilsklasse PT ist.