MBUI per 31.05.2024                      

Anteilspreis: 109,55 Euro
Fondsvolumen: 15,1 Mio. Euro

Performance:    

1 Monat:                                +  0,38%
seit Jahresbeginn:                +  4,34%
1 Jahr:                                    +  6,29%
seit Start der Strategie:     + 27,13%

MBUI-Performance 30.04.2024
(Grafik zum Vergrößern anklicken)

Per 17.06.2024 gab es eine Ausschüttung in Höhe von € 1,69 pro Anteil.
Per 15.06.2023 gab es eine Ausschüttung in Höhe von € 1,86 pro Anteil.
(Jeweils für die Anteilsklasse RA)

Die obige Grafik  berücksichtigt diese Ausschüttungen als Wiederanlage des ausgeschütteten Betrages (BVI-Methode).

 

Wichtige Hinweise:

Das Konzept des Mehrwertphasen Balance Plus UI (kurz: MBUI) wurde grundlegend umgebaut. Mit dem Verkauf von rund einem Drittel der Zielfonds bis zum 23.03.2020 wurde der Umbau eingeleitet und bis Ende Mai 2020 abgeschlossen.

Die tatsächliche Entwicklung des MBUI seit Beginn der Umsetzung des neuen Konzepts bis zur         Auflage der Anteilsklasse RA am 15.12.2020 ist in obiger Grafik in rot kenntlich gemacht.

Die 6%-Linie soll zur besseren Einordnung der Wertentwicklung dienen. Es handelt sich hier weder       um eine Benchmark noch um ein Ziel des Fonds. Langfristig kann sich die Wertentwicklung des      MBUI nicht von den Marktentwicklungen entkoppeln (und diese sind bekanntlich nicht prognostizierbar). So kann das Ziel des MBUI nur lauten, eine in Relation zu den allgemeinen Marktentwicklungen und unter dem Aspekt des eingegangenen Risikos akzeptable Wertentwicklung zu erwirtschaften.

Details zum neuen Konzept finden Sie im MBUI-Fondsmanager-Tagebuch sowie in den Präsenta-tionen zu den Webkonferenzen vom 16.12.2021 bzw. 11.03.2022 (jeweils im Bereich "Für Berater & institutionelle Investoren") zum Download. Hier stehen auch weitere - teilweise kurz gefasste - Präsentationen zur Verfügung.

Wichtige Anmerkung zur Performance-Fee: Gemäß Prospekt besteht die Möglichkeit, eine Performance-Fee zu erheben. Es sei ausdrücklich darauf hingewiesen, dass eine solche - dauerhaft - für die Anteilsklassen RA und IA nicht berechnet werden wird.

MBUI-Performance 31.05.2024