MBUI per 31.08.2019

Anteilspreis: 97,79 Euro
Fondsvolumen: 25,79 Mio. Euro

Phasenrelationen seit Auflage:

Mehrwertphasen-Anteil: 31,43%
Verlustphasen-Anteil: 42,37%
Aufholphasen-Anteil: 26,20%       

 


Wichtiger Hinweis:
Seit Ende Juli 1018 hat die thesaurierende Anteilsklasse "PT" einen SRRI von 3. Dies entspricht einer Vola-Bandbreite von 2,5% bis 5%. Auf Basis täglicher Anteilspreise beläuft sich die Volatilität seit Auflage per Ende August 2019 auf lediglich 2,76%, so dass davon auszugehen ist, dass der MBUI b.a.W. mit SRRI 3 angeboten werden kann.

Aufgrund der Vorschriften für die Berechnung des SRRI wird für die später aufgelegten Anteils-     klassen jedoch vorerst ein SRRI von 4 angesetzt, obwohl die Volatilität der beiden Anteilsklassen weitestgehend identisch mit der Volatilität der Anteilsklasse PT ist.

Die ausgewiesene Kostenquote (TER) des MBUI beträgt für die Anteilsklasse PT 2,33%. Aufgrund       der Berechnungssystematik (Kosten in Prozent per Geschäftsjahresende in Relation zum durchschnittlichen Fondsvolumen des Geschäftsjahres) ergibt sich für die Anteilsklasse PA jedoch       eine TER in Höhe von 2,73%, obwohl die Kosten beider Anteilsklassen weitestgehend identisch sind.