Porträt:

Währung Fonds EUR
Auflage des Fonds 17.05.2016
Fondskategorie nach BVI Sonstige Fonds
Rechtsform OGAW
Fondsdomizil Deutschland
ISIN / WKN DE000A2ADXC6 / A2ADXC

Morningstar-Rating: noch nicht vorhanden

Feri-Rating: noch nicht vorhanden

Lipper-Rating: noch nicht vorhanden.

 

Ertrags- und Steuerdaten per 31.12.2017:

Fondsvolumen 20.901.045,28 EUR
Anteilwert 104,91 EUR
Ausgabe- / Rücknahmepreis 110,16 EUR / 104,91 EUR
Zwischengewinn (inkl. Ertragsausgleich) 0,00 EUR
EU-Zwischengewinn 0,00 EUR
Aktiengewinn PersG / Sonstige BV 7,98%
Aktiengewinn Körperschaften 8,25%
Immobiliengewinn 0,00%
Nächstes Geschäftsjahresende 30.04.2018
Ertragsverwendung thesaurierend
 

Konditionen:

Effektiver Ausgabeaufschlag: bis zu 5,00%
Effektiver Rücknahmeabschlag 0,00%
Maximale Verwaltungsvergütung p.a. 1,75% *)
   
Maximale Verwahrstellenvergütung p.a. 0,08%
Laufende Kosten (Gesamtkostenquote) 2,51% **)
Letzte erfolgsabhängige Vergütung 0,11%

*) Die Kosten, die aufgrund einer zugrunde liegenden Mindestpauschale für die Verwaltungsvergütung höher als die prozentual vereinbarte Verwaltungsgebühr waren, wurden von der LORIAC GmbH übernommen.

**) Der Kostenausweis beinhaltet bereits die Kostenquote der Zielfonds (wie ab 2018 gesetzlich vorgeschrieben).